» » Инвестиционная идея для терпеливых - Мостотрест


Инвестиционная идея для терпеливых - Мостотрест





Рынок Российских акций показал в этом году мощный рост. Множество компаний обновили свои максимумы и в ближайшие дни еще могут их переписать. Почти все наши идеи, которые я сам покупал и о которых писал стоят намного дороже. Что же осталось? На мощно растущем рынке был ряд отстающих бумаг, таких как Ростелеком ао, Ростелеком ап, Башнефть ап и другие. 

Сегодня можно практически безрисково заработать на акциях Мостотреста. Не буду писать общую информацию о компании, думаю все знают что это ведущая в РФ компания занимающаяся строительством транспортной инфраструктуры. 

Идея в том, чтобы купить акции Мостотрест под сильный годовой отчет и высокие дивиденды за 2016 год. После объявления отчета за 2016 год и/или дивидендов, акции Мостотреста взлетят и выставив стоп заявку, можно хорошо заработать. 

Как инвестицию, на данный момент рассматривать Мостотрест не буду, так как существует вероятность того, что акции будут выкуплены у миноритариев. Напомню, что в августе 2015 года ТФК-Финанс довело свою долю в компании до 94,2%. ТФК Финанс - это инвестиционная компания, которой владеет НПФ «Благосостояние». В реальности, слухи о возможном выкупе у миноритариев всех акций уже витают в воздухе несколько лет, но этого может и не произойти. Я считаю, что гадать в таких вопросах также глупо, как предсказывать стоимость нефти. Наша цель заработать и этого вполне достаточно. Вообще не хотелось бы, чтобы такая компания уходила с рынка, учитывая что у нас совсем не много достойных эмитентов. 

Итак, дивиденды Мостотреста за 2015 год составили 10,64 рубля на акцию, что по годовой доходности было на уровне 11-12%. Дивидендная история, прогноза по дивидендам и описание компании Мостотрест представлены здесь.

Мостотрест уже показал отчет за 1 полугодие 2016 года по МСФО, согласно которому выручка компании выросла на 30%, а чистая прибыль выросла в 5 раз. Второе полугодие 2016 года, согласно моего прогноза будет удачным и покажет хороший рост по чистой прибыли и выручке. 

Основной акционер НПФ «Благосостояние» заинтересован в дивидендах, и по итогам 2016 года дивиденды могут составить порядка 11-12 рублей на акцию. Мостотрест направит на выплаты дивидендов примерно такой же процент от чистой прибыли, что и годом ранее. Акции компании смотрятся очень дешево по мультипликаторам к зарубежным аналогам. 

Традиционно годовой отчет будет представлен в апреле следующего года и это будет первый катализатор взрывного роста. Далее, объявленные дивиденды приведут к хорошему подъему котировок. Лично я планирую купить акции по текущей цене - 85-86 рублей и поставить заявку тэйк профит до исполнения на 105-115 рублей.

 



Кстати по Мостотресту на днях была хорошая новость: без того большой Бэклог компании был увеличен, за счет победы в конкурсе на строительство моста через Волгу в г. Дубне. Общая стоимость проекта - 8,8 млрд. рублей.

Резюмируя скажу: Высокая недооцененность компании, большие дивиденды (12%-14% годовых), заинтересованность основного акционера в выплатах дивидендов, игнорирование ралли в 2016г. и высокие финансовые показатели дают основание полагать, что акции совсем скоро покажут опережающую динамику. В виду того, что ближайший сильный катализатор для роста акций Мостотреста приходится на Апрель 2017 года, возможно продолжение линейного боковика (который мы наблюдаем сейчас) с резким выходом вверх. С другой стороны, для терпеливых людей, считаю что позиции лучше открывать сейчас, ввиду того, что в любой момент акции могут начать догонять рынок. Заработав на других бумагах в этом году, можно спастись от каких-либо коррекций в тихой гавани Мостотреста. Каждый решает для себя сам - стоит ли покупать акции компании Мостотрест.



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

комментария

Григорий 12 декабря 2016 13:34
Огромное спасибо. Взял мостотрест и на следующий день он полетел ))) поставил заявку аналогично вашей. Ждем и смотрим

Нет слов как вовремя, офигеть
  • Нравится
  • 0
tehnogen 12 декабря 2016 13:35
Григорий,
Рады стараться!
  • Нравится
  • 0
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии

Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:



Рейтинг@Mail.ru