Рынок Российских акций показал в этом году мощный рост. Множество компаний обновили свои максимумы и в ближайшие дни еще могут их переписать. Почти все наши идеи, которые я сам покупал и о которых писал стоят намного дороже. Что же осталось? На мощно растущем рынке был ряд отстающих бумаг, таких как Ростелеком ао, Ростелеком ап, Башнефть ап и другие.
Сегодня можно практически безрисково заработать на акциях Мостотреста. Не буду писать общую информацию о компании, думаю все знают что это ведущая в РФ компания занимающаяся строительством транспортной инфраструктуры.
Идея в том, чтобы купить акции Мостотрест под сильный годовой отчет и высокие дивиденды за 2016 год. После объявления отчета за 2016 год и/или дивидендов, акции Мостотреста взлетят и выставив стоп заявку, можно хорошо заработать.
Как инвестицию, на данный момент рассматривать Мостотрест не буду, так как существует вероятность того, что акции будут выкуплены у миноритариев. Напомню, что в августе 2015 года ТФК-Финанс довело свою долю в компании до 94,2%. ТФК Финанс - это инвестиционная компания, которой владеет НПФ «Благосостояние». В реальности, слухи о возможном выкупе у миноритариев всех акций уже витают в воздухе несколько лет, но этого может и не произойти. Я считаю, что гадать в таких вопросах также глупо, как предсказывать стоимость нефти. Наша цель заработать и этого вполне достаточно. Вообще не хотелось бы, чтобы такая компания уходила с рынка, учитывая что у нас совсем не много достойных эмитентов.
Итак, дивиденды Мостотреста за 2015 год составили 10,64 рубля на акцию, что по годовой доходности было на уровне 11-12%. Дивидендная история, прогноза по дивидендам и описание компании Мостотрест представлены здесь.
Мостотрест уже показал отчет за 1 полугодие 2016 года по МСФО, согласно которому выручка компании выросла на 30%, а чистая прибыль выросла в 5 раз. Второе полугодие 2016 года, согласно моего прогноза будет удачным и покажет хороший рост по чистой прибыли и выручке.
Основной акционер НПФ «Благосостояние» заинтересован в дивидендах, и по итогам 2016 года дивиденды могут составить порядка 11-12 рублей на акцию. Мостотрест направит на выплаты дивидендов примерно такой же процент от чистой прибыли, что и годом ранее. Акции компании смотрятся очень дешево по мультипликаторам к зарубежным аналогам.
Традиционно годовой отчет будет представлен в апреле следующего года и это будет первый катализатор взрывного роста. Далее, объявленные дивиденды приведут к хорошему подъему котировок. Лично я планирую купить акции по текущей цене - 85-86 рублей и поставить заявку тэйк профит до исполнения на 105-115 рублей.
Кстати по Мостотресту на днях была хорошая новость: без того большой Бэклог компании был увеличен, за счет победы в конкурсе на строительство моста через Волгу в г. Дубне. Общая стоимость проекта - 8,8 млрд. рублей.
Резюмируя скажу: Высокая недооцененность компании, большие дивиденды (12%-14% годовых), заинтересованность основного акционера в выплатах дивидендов, игнорирование ралли в 2016г. и высокие финансовые показатели дают основание полагать, что акции совсем скоро покажут опережающую динамику. В виду того, что ближайший сильный катализатор для роста акций Мостотреста приходится на Апрель 2017 года, возможно продолжение линейного боковика (который мы наблюдаем сейчас) с резким выходом вверх. С другой стороны, для терпеливых людей, считаю что позиции лучше открывать сейчас, ввиду того, что в любой момент акции могут начать догонять рынок. Заработав на других бумагах в этом году, можно спастись от каких-либо коррекций в тихой гавани Мостотреста. Каждый решает для себя сам - стоит ли покупать акции компании Мостотрест.

комментария