Мы проанализировали свыше 700 компаний на биржах NASDAQ и NYSE с целью найти самые высокодоходные дивидендные бумаги. Были выбраны только те компании, которые имели высокую дивидендную доходность более 3-х лет подряд.
Далее, мы разделили все компании по секторам и сделали сводные рабочие таблицы с 5 самыми доходными бумагами. В конечном итоге у нас получилось 9 базовых секторов и осталось несколько компаний вне какого-либо сектора. Для удобства поиска в терминале интересующих эмитентов, в скобках после названия каждой компании прописан ее тикер.
СЕКТОР № 1 - Финансовый сектор
Компании финансового сектора занимаются управлением и инвестированием денег, для наиболее эффективного распределения капитала. Дивиденды компаний данного сектора одни из самых высоких на американском рынке. Не смотря на это, вложения в такие компании сопряжены с более повышенными рисками. Также множество компаний сектора (к примеру компания REITs) имеют дивидендную политику, согласно которой, они обязаны отдавать большую часть прибыли на дивиденды. Такой подход немного непривычен для нашего Российского рынка, но в Америке существуют множество таких компаний.
| Компания | Див-я доходность 2015 г, % |
| Cornerstone Total Return Fund, Inc (CRF) | 21 |
| Cornerstone Strategic Value Fund, Inc. (CLM) | 21 |
| TICC Capital Corp (TICC) | 19 |
| New York Mortgage Trust Inc ( NYMT ) | 16 |
| Pennantpark Investment Corp (PNNT) | 14,5 |
СЕКТОР № 2 – Технологии
Технологичные компании в первую очередь занимаются проектированием и изготовлением компьютерных и коммуникационных продуктов для частных потребителей и предприятий. Такие компании производят програмное обеспечение, компьютерные составляющие и оказывают телекоммуникационные услуги. Дивидендные доходности компаний технологичного сектора представляют некие средние значения в сравнении со всем рынком.
| Компания | Див-я доходность 2015 г, % |
| Communications Systems (JSC) | 11,3 |
| Comtech Telecommunications (CMTL) | 9,15 |
| Telefonica ADR (TEF) | 9,04 |
| Frontier Communications (FTR) | 9,03 |
| Seagate Technology | 7,85 |
СЕКТОР № 3 – Конгломераты
Компании сектора конгломераты одни из любимых компаний у американских инвесторов.
Такие компании имеют диверсифицированные интересы в самых разных областях: от электроники и питания до инвестиций. В данном секторе находятся тяжеловесы и дивидендные доходности сектора не самые высокие, за исключением некоторых компаний. Компании данного сектора отличает высокая надежность, ввиду диверсифицированности бизнеса.
| Компания | Див-я доходность 2015 г, % |
| New Mountain Finance Corp. (NMFC) | 9,76 |
| General Electric (GE) | 2,94 |
| 3M | 2,47 |
| United Technologies (UTX) | 2,44 |
| Crane Co. (CR) | 2,02 |
СЕКТОР № 4 – Потребительские товары
Компании сектора потребительских товаров занимаются производством, маркетингом и продажей продуктов для личного и бытового использования, в том числе бытовой техникой, сигарет, продуктов питания, спортивных товаров и других товаров. Средняя дивидендная доходность таких компаний, как правило, на одной линии со всем рынком.
| Компания | Див-я доходность 2015 г, % |
| Vector group (VGR) | 7,26 |
| Orchids Paper Products Co. (TIS) | 4,9 |
| Ford Motor Company (F) | 4,84 |
| General Motors Company (GM) | 4,76 |
| Mattel (MAT) | 4,5 |
СЕКТОР № 5 – Промышленные товары
Компании сектора промышленных товаров занимаются производством, маркетингом и продажей продукции для промышленного и коммерческого использования, в том числе общих строительных материалов, машин, различных инструментов, и других продуктов. Дивидендная доходность данного сектора, как правило, ниже среднего в сравнении со всем рынком.
| Компания | Див-я доходность 2015 г, % |
| Xinyuan Real Estate Co., Ltd. ADR (XIN) | 6,45 |
| General Cable Corporation (BGC) | 4,48 |
| Pope Resources L.P. (POPE) | 4,31 |
| Weyerhaeuser (WY) | 3,93 |
| MDC Holdings (MDC) | 3,79 |
СЕКТОР № 6 – Здоровье и медицина
Компании сектора здоровье и медицина вовлечены в самую разнообразную деятельность, направленную на поддержание и улучшение здоровья человека. Эта деятельность включают в себя фармацевтические препараты, долгосрочный уход и развитие медицинских инструментов и принадлежностей, а также других видов деятельности. В зависимости от отрасли, дивидендная доходность для медицинских компаний может варьироваться в широких пределах. В целом, однако, медицинские компании предлагают доходность по дивидендам, которые примерно на одном уровне с рынком.
| Компания | Див-я доходность 2015 г, % |
| AT&T (T) | 4,69 |
| GlaxoSmithKline PLC ADR (GSK) | 4,46 |
| Kindred Healthcare, Inc. (KND) | 4,42 |
| Sanofi SA ADR (SNY) | 4,26 |
| Meridian Bioscience, Inc. (VIVO) | 4,2 |
СЕКТОР № 7 – Сервис
Компании сектора сервис предлагают широкий спектр различных услуг для физических и юридических лиц. Услуги могут быть любыми: от рекламы и различных разработок, до транспортировки грузов. Дивидендная доходность сервисных компаний всегда выше среднерыночной.
| Компания | Див-я доходность 2015 г, % |
| TAL International Group (TAL) | 14,14 |
| Corrections Corp of Amercia (CXW) | 12,07 |
| Ship Finance International (SFL) | 11,41 |
| The Geo Group, Inc. (GEO) | 11,33 |
| StoneMor Partners L.P. (STON) | 10,62 |
СЕКТОР № 8 – Коммунальные услуги
Компании коммунального сектора предоставляют все виды коммунальных услуг. Такие компании сильно подвержены регулированию со стороны государства. Компании данного сектора, как правило, не развиваются и поэтому выплачивают большие дивиденды из прибыли. Компании сродни облигациям.
| Компания | Див-я доходность 2015 г, % |
| American Midstream Partners LP (AMID) | 13,72 |
| Suburban Propane L.P. (SPH) | 10,48 |
| Summit Midstream Partners LP (SMLP) | 9,81 |
| Targa Resources Inc (TRGP) | 8,39 |
| Just Energy Group, Inc. (JE) | 6,91 |
СЕКТОР № 9 – Промышленный сектор (ресурсы)
Компании промышленного сектора занимаются разведкой, освоением и добычей природных ресурсов (металлы, нефть итп.). Дивидендные доходности данного сектора одни из самых высоких, но зачастую не устойчивые, так как финансовые показатели таких компаний сильно зависят от цен на ресурсы, которые они добывают.
| Компания | Див-я доходность 2015 г, % |
| Sandridge Permian Trust (PER) | 18,05 |
| BP Prudhoe Bay Royalty Trust (BPT) | 5,78 |
| Martin Midstream Partners L.P. (MMLP) | 15,53 |
| CVR Energy, Inc. (CVI) | 14,99 |
| SandRidge Mississippian Trust II (SDR) | 14,04 |
Ниже в таблице мы сделали обобщенную сборку с расширенной информацией по дивидендам американских компаний из показанных выше секторов и не вошедших в них компаний:
Памятка ! Инвесторы, вы должны понимать, что покупка акций американских компаний с дивидендной доходностью выше 10% считается рисковым вложением. Прежде чем покупать такие акции, проведите полный анализ компании. Анализ рисков критически важен – не забывайте об этом !
комментариев